工作職責(zé)： 1、管理公司所有銀行賬戶(hù)，負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及銀行卡管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)聯(lián)系。 2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各種銀行賬戶(hù)，及時(shí)結(jié)清未清賬戶(hù)。 3、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管、存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，并及時(shí)清點(diǎn)登記，確保賬證相符。 4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性和安全性。 5、負(fù)責(zé)按相關(guān)規(guī)定審批的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。 6、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金和銀行日記賬，確保賬目與事實(shí)相符。 7、每月按時(shí)填寫(xiě)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 工作要求： 1、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷； 2、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有會(huì)計(jì)資格證書(shū)者優(yōu)先； 3、具有專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)金融法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算和報(bào)銷(xiāo)程序； 4、能夠熟練使用專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化等財(cái)務(wù)軟件（如用友軟件）； 5、認(rèn)真負(fù)責(zé)，工作穩(wěn)定。 6、具有良好的職業(yè)道德。