1、負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符。 2、負責各部門周資金報表的匯總、員工報銷單及付款申請單的審核，審查單據(jù)是否符合相關規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等并遞交給財務經(jīng)理復核。 3、定期與各業(yè)務部門對接并負責查實應收應付數(shù)據(jù)。 4、負責定期對已審核的原始憑證進行會計財務處理，并定期傳遞給財務經(jīng)理審核。負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，并及時清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬。 5、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經(jīng)理，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約。 6、負責所登記公司辦稅員的稅務處理工作。 7、負責公司日常財務核算、各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬。 8、負責編制財務報表及編制報表明細表：每月5日前發(fā)應收賬款明細表、應付賬款明細表給公司財務經(jīng)理審核。（資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表根據(jù)公司情況延遲到2020年出具，具體時間待定） 9、負責整理會計資料，對會計資料及有關經(jīng)濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查，做好會計檔案的保管工作。 10、執(zhí)行財務部支付標準并及時把付款信息傳遞給相關人員 11、跟進出納付款情況，個人信用貸還款及利息還款、公司貸款及利息還款必須按時提交單據(jù)給出納支付，任何情況下不得延誤支付。 12、領導交辦的其它事項。